3月21日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/24 19:49:09
3月21日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月21日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新市场表现：单位净值2.1384，累计净值2.1384，净值增长率涨0.09%，最新估值2.1364。
基金阶段表现
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)近1月来收益5.59%，阶段平均下降1.8%，表现优秀，同类基金排49名，相对上升11名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2589.87万，所有者权益合计9.54亿，负债和所有者权益总计9.8亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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