易方达中债3-5年国开行债券指数A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/24 15:43:03

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的3月22日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,易方达中债3-5年国开行债券指数A最新市场表现:公布单位净值1.0080,累计净值1.1075,净值增长率跌0.1%,最新估值1.009。

易方达中债3-5年国开行债券指数A今年以来收益0.23%,近一月下降0.2%,近三月收益0.54%,近一年收益5.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金36.1亿,未分配利润5469.47万,所有者权益合计36.64亿。

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