3月22日易方达安源中短债债券A一年来收益3.59%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/24 05:13:31

3月22日易方达安源中短债债券A一年来收益3.59%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值1.0952,最新市场表现:公布单位净值1.0952,最新估值1.0952。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.53%,今年以来收益0.67%,近一年收益3.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3049.4万,所有者权益合计1.96亿,负债和所有者权益总计2.27亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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