3月15日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/17 20:48:39
3月15日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月15日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)截至3月15日，最新市场表现：公布单位净值0.9659，累计净值0.9659，最新估值0.9688，净值增长率跌0.3%。
自基金成立以来下降3.41%，今年以来下降4.14%，近一年下降5.19%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1132.53万，所有者权益合计8.17亿，负债和所有者权益总计8.28亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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