3月15日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/16 22:34:53
3月15日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月15日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月15日，该基金最新单位净值1.0080，累计净值1.1075，最新估值1.0103，净值增长率跌0.23%。
易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）成立以来收益11.21%，今年以来收益0.22%，近一月下降0.39%，近三月收益0.65%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金36.1亿，未分配利润5469.47万，所有者权益合计36.64亿。
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