3月8日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/09 01:43:25
3月8日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月8日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月8日，该基金公布单位净值1.0199，累计净值1.0759，净值增长率跌0.01%，最新估值1.02。
基金阶段涨跌幅
易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）近一周下降0.09%，近一月下降0.17%，近三月收益0.96%，近一年收益3.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5276.92万，所有者权益合计10.15亿，负债和所有者权益总计10.68亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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