易方达恒茂39个月定开债券发起式基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/28 21:55:40
易方达恒茂39个月定开债券发起式基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月24日易方达恒茂39个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）截至12月24日，累计净值1.0459，最新公布单位净值1.0069，净值增长率跌1.5%，最新估值1.0222。
基金分红
易方达恒茂39个月定开债券基金成立于2020年7月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.11亿元，基金总7.98亿份额，上市流通7.98亿份额，共分红3次，累计分红0.039元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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