1月19日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一个月来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/20 16:50:40

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月19日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日,最新市场表现:单位净值1.0086,累计净值1.0367,最新估值1.0076,净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C成立以来收益3.61%,近一月收益0.49%,近一年收益4.61%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293)基金资产配置详情如下,合计净资产16.86亿元,债券占净比136.69%,现金占净比3.13%。

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