易方达恒兴3个月定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/20 14:56:47
易方达恒兴3个月定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的易方达恒兴3个月定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日，该基金累计净值1.0764，最新单位净值1.0204，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0192。
该基金成立以来收益7.72%，今年以来收益0.35%，近一月收益0.64%，近一年收益4%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）持有债券：债券19国开03、债券20国开02、债券20国开03等，持仓比分别8.07%、7.10%、6.86%等，持仓市值2.03亿、1.78亿、1.72亿等。
基金2020年利润
截至2020年，易方达恒兴3个月定开债券发起式收入合计3979.26万元：利息收入4893.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.94万元，债券利息收入4703.24万元，资产支持证券利息收入元146.45万元。投资收益465.6万元，公允价值变动收益负1380.13万元。
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