1月19日易方达裕祥回报债券最新单位净值为1.739元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/20 13:40:56
1月19日易方达裕祥回报债券最新单位净值为1.739元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值1.739，最新单位净值1.739，净值增长率跌0.17%，最新估值1.742。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计40.87亿，所有者权益合计392.28亿，负债和所有者权益总计433.16亿。
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