[基金]易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新净值涨幅达0.57%，基金有什么投资组合？

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新净值涨幅达0.57%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/12 23:40:56

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新净值涨幅达0.57%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A（161122）截至1月11日，累计净值1.2853，最新单位净值0.902，净值增长率涨0.57%，最新估值0.8969。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.82亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.13%），同类平均51.64%，比同类配置多11.49%；科学研究和技术服务业（28.75%），同类平均2.74%，比同类配置多26.01%；卫生和社会工作（2.69%），同类平均2.60%，比同类配置多0.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级（161122）基金资产配置详情如下，股票占净比94.59%，现金占净比5.94%，合计净资产9.96亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级（161122）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值28.8万等。

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