[基金]1月11日易方达安盈回报混合最新单位净值为2.439元，基金有哪些投资组合？

1月11日易方达安盈回报混合最新单位净值为2.439元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 23:19:44

1月11日易方达安盈回报混合最新单位净值为2.439元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安盈回报混合截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值2.439，累计净值2.637，最新估值2.471，净值增长率跌1.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）基金资产配置详情如下，合计净资产30.55亿元，股票占净比42.80%，债券占净比55.16%，现金占净比0.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为42.80%，同类平均为58.26%，比同类配置少15.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团（000333）本期累计买入金额为6311.49万元，占期初基金资产净值比例为7.18%；扬农化工（600486）本期累计买入金额为2317.16万元，占期初基金资产净值比例为2.64%；药明康德（603259）本期累计买入金额为2272.98万元，占期初基金资产净值比例为2.59%；片仔癀（600436）本期累计买入金额为2253.27万元，占期初基金资产净值比例为2.56%等。

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