易方达恒安定开债券发起式基金累计分红0.104元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/01/12 23:21:55
易方达恒安定开债券发起式基金累计分红0.104元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日易方达恒安定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，易方达恒安定开债券发起式（005439）市场表现：累计净值1.155，最新单位净值1.051，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0504。
基金分红
易方达恒安定开债发起式基金成立于2018年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9920万元，基金总9573万份额，上市流通9573万份额，共分红4次，累计分红0.104元/份。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356，日增长率0.27%；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812，日增长率0.26%；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627，日增长率0.31%等。
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