1月10日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值为1.2784元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月10日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金截至1月10日,最新市场表现:公布单位净值0.8969,累计净值1.2784,最新估值0.8736,净值涨2.67%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.33亿元,基金本期净收益盈利4036.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末单位基金资产净值1.14元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达生物科技指数分级收入合计1.26亿元:利息收入117.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.38万元,债券利息收入241.15元。投资收益6715.04万元,其中投资收益方面,股票投资收益6441.1万元,债券投资收益9.55万元,股利收益264.39万元。公允价值变动收益5569.61万元,其他收入168.25万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。