2021年第二季度易方达创业板ETF联接C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月10日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达创业板ETF联接C(004744)基金资产配置详情如下,合计净资产58.74亿元,股票占净比1.13%,债券占净比1.70%,现金占净比4.36%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达创业板ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(0.79%)、金融业(0.10%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.08%),同类平均分别为51.51%、16.91%、6.34%,比同类配置分别为少50.72%、少16.81%、少6.26%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达创业板ETF联接C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:宁德时代(300750)、阳光电源(300274)、沃森生物(300142)、卓胜微(300782),占期初基金资产净值比例分别为1.22%、0.28%、0.25%、0.24%,本期累计买入金额分别为7584.54万元、1773.19万元、1569.74万元、1493.76万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达创业板ETF联接C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例为3.62%,本期累计卖出金额为2.26亿元;温氏股份(300498),占期初基金资产净值比例为0.79%,本期累计卖出金额为4923.86万元;沃森生物(300142),占期初基金资产净值比例为0.77%,本期累计卖出金额为4821.76万元;卓胜微(300782),占期初基金资产净值比例为0.73%,本期累计卖出金额为4587.18万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达创业板ETF联接C(004744)持有股票宁德时代(占0.19%):持股为2.1万,持仓市值为1106.4万;东方财富(占0.09%):持股为14.91万,持仓市值为512.53万;迈瑞医疗(占0.06%):持股为8400,持仓市值为324.29万;阳光电源(占0.05%):持股为1.9万,持仓市值为281.18万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达创业板ETF联接C(004744)持有债券:债券21进出01(债券代码:210301)、债券21国开01(债券代码:210201)等,持仓比分别0.85%、0.85%等,持仓市值5007万、5003万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金17.05亿,未分配利润41.91亿,所有者权益合计58.96亿。
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