易方达富财纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 18:25:03
易方达富财纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达富财纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达富财纯债债券基金截至1月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0197，累计净值1.1207，最新估值1.0191，净值涨0.06%。
易方达富财纯债债券成立以来收益12.6%，近一月收益0.5%，近一年收益3.64%，近三年收益10.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达富财纯债债券基金（005667）持有债券21进出12（占12.90%），持仓市值为8.85亿；债券19国开03（占12.24%），持仓市值为8.4亿；债券16国开07（占10.14%），持仓市值为6.96亿；债券16农发04（占8.68%），持仓市值为5.96亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达富财纯债债券收入合计7906.88万元：利息收入7723.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入3639.5元，债券利息收入7711.29万元。投资亏843.44万元，其中投资收益方面，债券投资亏843.44万元。公允价值变动收益1027.08万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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