易方达恒利3个月定开债券发起式最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 23:52:22
易方达恒利3个月定开债券发起式最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，易方达恒利3个月定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0158，累计净值1.0978，最新估值1.0152，净值增长率涨0.06%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利972.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.52亿，所有者权益合计13.02亿，负债和所有者权益总计14.53亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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