1月6日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的1月6日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)(007363)累计净值0.1579,最新单位净值0.1579,净值增长率跌0.13%,最新估值0.1581。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利4.78万元。
基金详情介绍
该基金简称易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额),该基金成立于2019年6月5日,基金规模为240万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1534万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为固定收益类,基金由招商银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是祁广东。
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