2022年1月9日年农银金汇债券A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/09 10:05:53

2022年1月9日年农银金汇债券A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,农银14天理财债券A持有详情,总份额1500万份,个人投资者持有1500万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月7日,该基金最新公布单位净值1.0447,累计净值1.0447,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0446。

基金2020年利润

截至2020年,农银14天理财债券A收入合计181.63万元:利息收入369.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.73万元,债券利息收入366.11万元。投资收益负202.23万元,其中投资收益方面,债券投资收益负202.23万元。公允价值变动收益14.51万元,其他收入458.1元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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