[基金]大成互联网思维混合最新净值跌幅达0.72%，基金有什么投资组合？

大成互联网思维混合最新净值跌幅达0.72%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/09 10:05:55

大成互联网思维混合最新净值跌幅达0.72%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成互联网思维混合截至1月7日市场表现：累计净值1.66，最新单位净值1.66，净值增长率跌0.72%，最新估值1.672。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2157.86万元，基金本期净收益盈利2729.34万元，期末基金资产净值3.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成互联网思维混合基金行业配置合计为85.53%，同类平均为58.32%，比同类配置多27.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.02%）、租赁和商务服务业（4.13%）、水利、环境和公共设施管理业（2.32%），同类平均分别为41.87%、2.17%、0.30%，比同类配置分别为多35.15%、多1.96%、多2.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成互联网思维混合（001144）基金资产配置详情如下，股票占净比85.53%，债券占净比2.99%，现金占净比9.04%，合计净资产3.34亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成互联网思维混合（001144）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别2.99%等，持仓市值997.6万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。