1月5日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/09 09:54:59
1月5日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）截至1月5日，最新单位净值1.3947，累计净值1.3947，最新估值1.4135，净值增长率跌1.33%。
该基金成立以来收益42.68%，今年以来收益3.56%，近一月下降0.82%，近一年收益3.56%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，大成养老2040三年持有混合(FOF)C收入合计7318.16万元：利息收入84.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.96万元，债券利息收入70.08万元。投资收益4788.59万元，公允价值变动收益2441.48万元，其他收入3.94万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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