易方达瑞祥混合E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 18:27:41
易方达瑞祥混合E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达瑞祥混合E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞祥混合E截至1月7日市场表现：累计净值1.411，最新公布单位净值1.358，净值增长率涨0.07%，最新估值1.357。
基金分红
易方达瑞祥灵活配置混合E基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2010万元，基金总1500万份额，上市流通1500万份额，共分红1次，累计分红0.053元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9513.84万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计10.59亿。
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