1月6日国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 18:27:46
1月6日国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇（006374）累计净值2.5891，最新单位净值2.5891，净值增长率跌0.09%，最新估值2.5914。
国富全球科技互联混合(QDII)美元今年以来收益0.15%，近一月收益1.12%，近三月收益8.24%，近一年收益16.81%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4160.79万，未分配利润6334.76万，所有者权益合计1.05亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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