易方达新利混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 18:20:35
易方达新利混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达新利混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，易方达新利混合（001249）市场表现：累计净值1.629，最新公布单位净值1.567，最新估值1.567。
基金分红
易方达新利灵活配置混合基金成立于2015年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9590万元，基金总6216万份额，上市流通6216万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计9.75亿，负债和所有者权益总计11.16亿。
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