2021年第二季度易方达悦兴一年持有期混合A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的12月31日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达悦兴一年持有期混合A(009812)基金资产配置详情如下,合计净资产213.32亿元,股票占净比34.85%,债券占净比77.66%,现金占净比1.30%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为34.85%,同类平均为58.26%,比同类配置少23.41%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置24.15%,同类平均41.80%,比同类配置少17.65%;金融业行业基金配置6.27%,同类平均5.39%,比同类配置多0.88%;科学研究和技术服务业行业基金配置2.09%,同类平均2.41%,比同类配置少0.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达悦兴一年持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:招商银行(600036)、药明康德(603259)、华鲁恒升(600426),本期累计买入金额分别为8.31亿元、2.04亿元、1.85亿元,占期初基金资产净值比例分别为4.11%、1.01%、0.91%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达悦兴一年持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:海康威视(002415)、龙佰集团(002601)、中国平安(601318),占期初基金资产净值比例分别为4.59%、0.13%、0.13%,本期累计卖出金额分别为9.28亿元、2609.56万元、2531.84万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达悦兴一年持有期混合A(009812)持有股票海康威视(占5.36%):持股为2077.24万,持仓市值为11.42亿;隆基股份(占4.99%):持股为1289.87万,持仓市值为10.64亿;招商银行(占3.48%):持股为1471.3万,持仓市值为7.42亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达悦兴一年持有期混合A(009812)持有债券:债券21附息国债09、债券21国开05、债券21国开10、债券21交通银行CD144等,持仓比分别7.17%、4.39%、4.19%、1.82%等,持仓市值15.29亿、9.37亿、8.94亿、3.89亿等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%;2020年第四季度,共有10614只基金,总份额高达17.71万亿份,其中机构持有比列为48.56%,个人持有比例为51.79%,内部持有比例为0.6%;2020年第二季度,共有9622只基金,总份额高达16.16万亿份,其中机构持有比列为50.47%,个人持有比例为49.81%,内部持有比例为0.58%
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