2022年1月1日年易方达安源中短债债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,易方达安源中短债债券A持有详情,机构投资者持有占59.76%,个人投资者持有占40.24%,机构投资者持有490万份额,个人投资者持有330万份额,总份额820万份。
基金市场表现方面
易方达安源中短债债券A(110053)市场表现:截至12月31日,累计净值1.088,最新公布单位净值1.088,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0876。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达安源中短债债券A收入合计506.45万元:利息收入427.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入3986.7元,债券利息收入389.34万元,资产支持证券利息收入37.12万元。投资收益57.25万元,其中投资收益方面,债券投资收益57.25万元。公允价值变动收益7.54万元,其他收入14.46万元。
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