12月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年来下降5.32%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 16:30:50
12月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年来下降5.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A截至12月31日，最新公布单位净值1.1913，累计净值1.1913，最新估值1.1633，净值增长率涨2.41%。
基金阶段涨跌幅
今年以来下降5.32%，近一月下降2.9%，近一年下降5.32%，近三年收益18.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计166.57万，所有者权益合计4547.91万，负债和所有者权益总计4714.48万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
易方达沪深300医药ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
甲醇概念上市公司有哪些，甲醇概念股票名单
南方财富网
2022年半导体硅材料概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
易方达沪深300医药ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度易方达瑞川混合发起式A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
钨精矿概念股有哪些？钨精矿概念股相关股票名单
南方财富网
风力发电设备利好股票有哪些？风力发电设备利好股全部名单
南方财富网
2021年第三季度易方达瑞川混合发起式A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
12月30日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年来收益26.29%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月31日泰康稳健增利债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
益赛普概念有哪些股票？（2022/1/1）
南方财富网
12月30日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年来收益26.29%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月31日易方达富惠纯债债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
博时互联网主题灵活配置混合近1月来在同类基金中下降35名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
呼吸系统板块股票哪些？（2022/1/1）
南方财富网
12月31日易方达富惠纯债债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月31日易方达富财纯债债券近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
信诚至裕混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
第三方支付行业股票有哪些？（2022/1/1）
南方财富网
12月31日易方达富财纯债债券近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
易方达沪深300非银ETF联接A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
北信瑞丰产业升级混合基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月31日）
南方财富网
甲醇概念上市公司有哪些，甲醇概念股票名单
南方财富网
2022年半导体硅材料概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
易方达沪深300医药ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
钨精矿概念股有哪些？钨精矿概念股相关股票名单
南方财富网
风力发电设备利好股票有哪些？风力发电设备利好股全部名单
南方财富网
2021年第三季度易方达瑞川混合发起式A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
12月31日泰康稳健增利债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
益赛普概念有哪些股票？（2022/1/1）
南方财富网
12月30日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年来收益26.29%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
博时互联网主题灵活配置混合近1月来在同类基金中下降35名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
呼吸系统板块股票哪些？（2022/1/1）
南方财富网
12月31日易方达富惠纯债债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
信诚至裕混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
第三方支付行业股票有哪些？（2022/1/1）
南方财富网
12月31日易方达富财纯债债券近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
北信瑞丰产业升级混合基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月31日）
南方财富网