[基金]12月27日易方达安心回报债券B基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

12月27日易方达安心回报债券B基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/28 04:28:38

12月27日易方达安心回报债券B基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日易方达安心回报债券B基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值3.004，最新单位净值1.957，净值增长率跌0.26%，最新估值1.962。

易方达安心回报债券B基金成立以来收益262.03%，今年以来收益6.99%，近一月收益0.2%，近一年收益8.2%，近三年收益46.53%。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B收入合计10.67亿元：利息收入2.32亿元，其中利息收入方面，存款利息收入178.21万元，债券利息收入2.2亿元，资产支持证券利息收入954.01万元。投资收益1.04亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6305.67万元，债券投资收益2432.59万元，资产支持证券投资亏513.07元，股利收益1617.14万元。公允价值变动收益7.23亿元，其他收入869.08万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。