12月27日易方达恒信定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/28 04:10:34
12月27日易方达恒信定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日易方达恒信定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新公布单位净值1.0467，累计净值1.1637，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0464。
易方达恒信定开债券发起式（005740）近一周收益0.02%，近一月收益0.09%，近三月收益0.8%，近一年收益4.05%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达恒信定开债券发起式收入合计2.29亿元：利息收入2.96亿元，其中利息收入方面，存款利息收入184.32万元，债券利息收入2.94亿元。投资收益1779.86万元，公允价值变动收益负8442.92万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
易方达安心回馈混合近一年来在同类基金中下降8名（12月27日）
南方财富网
2021年LED封装股票概念有哪些？看看有你的没？
南方财富网
这些值得关注！钠离子行业股票名单一览
南方财富网
易方达安心回馈混合近一年来在同类基金中下降8名（12月27日）
南方财富网
易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
工控软件概念股2021年名单一览，A股投资者必看（2021/12/28）
南方财富网
新鲜出炉！2021年涉酒股票概念有哪些？
南方财富网
易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
易方达恒久1年定期债券C基金怎么样？
南方财富网
2021年有色镍龙头上市公司有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
12月27日前海开源量化优选混合C最新净值是多少？
南方财富网
易方达恒久1年定期债券C基金怎么样？
南方财富网
易方达恒兴3个月定开债券发起式基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年钒电池概念上市公司有哪些？
南方财富网
12月27日华夏中证全指房地产ETF联接A累计净值为0.9734元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
易方达恒兴3个月定开债券发起式基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
易方达新收益混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
体育用品概念上公司名单一览，哪些是体育用品概念股？
南方财富网
储能一体化行业上市公司有哪些？（2021/12/28）
南方财富网
易方达新收益混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日易方达瑞康混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
交通管理概念股2021年名单一览
南方财富网
2021年LED封装股票概念有哪些？看看有你的没？
南方财富网
这些值得关注！钠离子行业股票名单一览
南方财富网
易方达安心回馈混合近一年来在同类基金中下降8名（12月27日）
南方财富网
工控软件概念股2021年名单一览，A股投资者必看（2021/12/28）
南方财富网
新鲜出炉！2021年涉酒股票概念有哪些？
南方财富网
易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年有色镍龙头上市公司有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
12月27日前海开源量化优选混合C最新净值是多少？
南方财富网
易方达恒久1年定期债券C基金怎么样？
南方财富网
2021年钒电池概念上市公司有哪些？
南方财富网
12月27日华夏中证全指房地产ETF联接A累计净值为0.9734元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
易方达恒兴3个月定开债券发起式基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
体育用品概念上公司名单一览，哪些是体育用品概念股？
南方财富网
储能一体化行业上市公司有哪些？（2021/12/28）
南方财富网
易方达新收益混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
交通管理概念股2021年名单一览
南方财富网