12月24日易方达瑞康混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/12/27 23:51:18

12月24日易方达瑞康混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的易方达瑞康混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞康混合C基金截至12月24日,最新单位净值1.0366,累计净值1.0366,最新估值1.0381,净值跌0.14%。

近一月收益0.56%,近三月收益1.78%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度,易方达瑞康混合C(011087)持有股票基金:奥特维(688516)、福斯特(603806)、长江电力(600900)等,持仓比分别0.97%、0.71%、0.69%等,持股数分别为5.42万、5.96万、33.75万,持仓市值1039.26万、756.24万、742.5万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,易方达瑞康混合C(011087)持有债券:债券21国开06、债券20中海03、债券20海康01、债券18金地01等,持仓比分别4.21%、3.76%、3.27%、2.90%等,持仓市值4502.7万、4022万、3500万、3102.9万等。

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