广发景丰纯债债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/27 23:51:24

广发景丰纯债债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月24日广发景丰纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发景丰纯债债券截至12月24日,累计净值1.1928,最新单位净值1.076,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0752。

基金分红

广发景丰纯债基金成立于2016年11月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3170万元,基金总2993万份额,上市流通2993万份额,共分红6次,累计分红0.1168元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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