易方达新鑫混合I基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 22:41:10
易方达新鑫混合I基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日易方达新鑫混合I基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，易方达新鑫混合I市场表现：累计净值1.557，最新公布单位净值1.364，净值增长率涨0.07%，最新估值1.363。
基金分红
易方达新鑫混合I基金成立于2015年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8130万元，基金总6040万份额，上市流通6040万份额，共分红3次，累计分红0.193元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.75亿，所有者权益合计9.56亿，负债和所有者权益总计11.31亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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