易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 03:22:15
易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达恒惠定开债券发起式（006112）截至12月27日，累计净值1.1682，最新单位净值1.0152，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0148。
该基金成立以来收益17.63%，今年以来收益4.61%，近一月收益0.34%，近一年收益4.77%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式基金（006112）持有债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)（占9.13%），持仓市值为1.02亿；债券16青岛地铁MTN001（占9.07%），持仓市值为1.01亿；债券21大唐集MTN001（占9.03%），持仓市值为1亿；债券21鲁西化工MTN001（占4.43%），持仓市值为4928.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.75亿，所有者权益合计10亿，负债和所有者权益总计14.75亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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