易方达富华纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 18:12:31
易方达富华纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的易方达富华纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月16日，易方达富华纯债债券C累计净值1.0326，最新单位净值1.0146，最新估值1.0146。
自基金成立以来收益3.28%，今年以来收益3.15%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达掌柜季季盈理财债券A（000833）持有债券：债券19晋交投MTN001（债券代码：101900523）、债券18京能洁能MTN001（债券代码：101800346）、债券19成都银行二级（债券代码：1920049）、债券21电建地产MTN001（债券代码：102100671）等，持仓比分别3.64%、3.61%、3.57%、3.53%等，持仓市值1046.4万、1037.5万、1025.8万、1016.9万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达掌柜季季盈理财债券A（000833）基金资产配置详情如下，债券占净比89.86%，现金占净比3.70%，合计净资产2.88亿元。
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