12月17日浦银安盛港股通量化混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 18:27:44
12月17日浦银安盛港股通量化混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛港股通量化混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，浦银安盛港股通量化混合A最新市场表现：公布单位净值1.1203，累计净值1.1203，最新估值1.1426，净值增长率跌1.95%。
浦银安盛港股通量化混合（005255）成立以来收益12.03%，今年以来下降12.37%，近一月下降9.44%，近三月下降9.54%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛港股通量化混合收入合计451.05万元：利息收入3.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.83万元。投资收益533.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益489.72万元，股利收益43.82万元。公允价值变动亏120万元，其他收入33.67万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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