易方达恒信定开债券发起式基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 18:22:40
易方达恒信定开债券发起式基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达恒信定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金公布单位净值1.0468，累计净值1.1638，最新估值1.0468。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5075.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值62.79亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒信定开债券发起式（005740）基金资产配置详情如下，债券占净比120.35%，现金占净比1.12%，合计净资产63.47亿元。
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