2021年第二季度易方达裕祥回报债券基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月13日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达裕祥回报债券(002351)基金资产配置详情如下,合计净资产559.86亿元,股票占净比18.54%,债券占净比91.96%,现金占净比0.52%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达裕祥回报债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(15.82%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.03%)、房地产业(0.64%),同类平均分别为8.09%、0.93%、0.66%,比同类配置分别为多7.73%、多0.10%、少0.02%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达裕祥回报债券基金发生重大买入变动,买入变动股票有:歌尔股份本期累计买入金额为7.74亿元,占期初基金资产净值比例为3.23%;移远通信本期累计买入金额为1.83亿元,占期初基金资产净值比例为0.76%;紫金矿业本期累计买入金额为1.71亿元,占期初基金资产净值比例为0.71%;岱美股份本期累计买入金额为1.59亿元,占期初基金资产净值比例为0.66%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:阳光电源、中材科技、亚厦股份、金螳螂,本期累计卖出金额分别为10.62亿元、1亿元、9511.39万元、8416.78万元,占期初基金资产净值比例分别为4.43%、0.42%、0.40%、0.35%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达裕祥回报债券(002351)持有股票歌尔股份(占1.93%):持股为2510.83万,持仓市值为10.82亿;南山铝业(占1.34%):持股为1.72亿,持仓市值为7.53亿;通威股份(占1.09%):持股为1192.89万,持仓市值为6.08亿;中材科技(占1.04%):持股为1648.18万,持仓市值为5.83亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达裕祥回报债券(002351)持有债券:债券19工商银行二级01(债券代码:1928006)、债券利群转债(债券代码:113033)、债券山鹰转债(债券代码:110047)等,持仓比分别1.60%、0.11%、0.11%等,持仓市值8.93亿、6295.1万、6258.28万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金237.09亿,未分配利润155.19亿,所有者权益合计392.28亿。
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