国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/14 07:13:04

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)(008617)市场表现:截至12月10日,累计净值1.037,最新单位净值1.037,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0374。

自基金成立以来收益3.74%,今年以来收益1.67%,近一年收益3.11%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)(008617)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别5.85%等,持仓市值294.26万等。

基金2020年利润

截至2020年,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)收入合计717.46万元,扣除费用168.88万元,利润总额548.58万元,最后净利润548.58万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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