国富恒利债券(LOF)A最新净值涨幅达0.02%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/14 07:10:32
国富恒利债券(LOF)A最新净值涨幅达0.02%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，国富恒利债券(LOF)A最新单位净值0.96，累计净值1.6742，最新估值0.9598，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2020年利润
截至2020年，国富恒利债券(LOF)A收入合计757.75万元：利息收入1122万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.28万元，债券利息收入1005.36万元。投资收益负547.7万元，其中投资收益方面，债券投资收益负547.7万元。公允价值变动收益164.92万元，其他收入18.53万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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