易方达恒智63个月定开债券发起式基金累计分红0.026元/份
南方财富网 2021/12/11 21:33:26
易方达恒智63个月定开债券发起式基金累计分红0.026元/份，以下是南方财富网为您整理的12月10日易方达恒智63个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0225，累计净值1.0485，最新估值1.0218，净值增长率涨0.07%。
基金分红
易方达恒智63个月定开债发起式基金成立于2020年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.12亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红2次，累计分红0.026元/份。
基金阶段涨跌幅
易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）成立以来收益4.91%，今年以来收益3.39%，近一月收益0.34%，近三月收益0.89%。
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