12月10日易方达科润混合(LOF)基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/11 20:14:01
12月10日易方达科润混合(LOF)基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的易方达科润混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达科润混合(LOF)截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.2052，累计净值1.2052，最新估值1.1944，净值增长率涨0.9%。
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)今年以来收益6.04%，近一月收益3.34%，近三月收益2.86%，近一年收益7.17%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有股票福斯特（占4.07%）：持股为105.09万，持仓市值为1.33亿；隆基股份（占3.75%）：持股为148.59万，持仓市值为1.23亿；贵州茅台（占2.95%）：持股为5.27万，持仓市值为9643.92万；香港交易所（占2.51%）：持股为20.51万，持仓市值为8197.89万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有债券：债券18国开12、债券20交通银行CD065、债券20中国银行CD019等，持仓比分别6.58%、3.46%、3.46%等，持仓市值18.7亿、9.82亿、9.82亿等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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