易方达裕鑫债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/11 20:16:01
易方达裕鑫债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.4756，累计净值1.5156，净值增长率涨0.14%，最新估值1.4736。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1398.91万元，期末基金资产净值3.08亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）持有债券：债券20建材01、债券嘉元转债、债券靖远转债、债券广汇转债等，持仓比分别3.21%、0.81%、0.79%、0.71%等，持仓市值2286.66万、579.34万、562.13万、503.74万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，合计净资产7.12亿元，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.87%），同类平均8.09%，比同类配置多9.78%；科学研究和技术服务业（1.10%），同类平均0.60%，比同类配置多0.50%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.50%），同类平均0.93%，比同类配置少0.43%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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