12月10日易方达瑞财混合I最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/11 07:50:25

12月10日易方达瑞财混合I最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月10日易方达瑞财混合I基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,易方达瑞财混合I(001802)累计净值1.413,最新公布单位净值1.116,净值增长率跌0.09%,最新估值1.117。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3278.78万元,基金本期净收益盈利3120.66万元,期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,易方达瑞财混合I基金收入合计6,929.07元,股票收入1,620.52元,占比23.39%;债券收入778.18元,占比11.23%;股利收入194.51元,占比2.81%。

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