2021年第三季度易方达中盘成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 05:04:30
2021年第三季度易方达中盘成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达中盘成长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中盘成长混合截至12月9日市场表现：累计净值2.9291，最新公布单位净值2.9291，净值增长率涨1.29%，最新估值2.8919。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中盘成长混合（005875）基金资产配置详情如下，股票占净比91.26%，现金占净比9.14%，合计净资产117.08亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金48.26亿，未分配利润101.42亿，所有者权益合计149.68亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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