12月9日长安泓源纯债债券A累计净值为1.2016元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/10 04:17:33
12月9日长安泓源纯债债券A累计净值为1.2016元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月9日长安泓源纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，长安泓源纯债债券A市场表现：累计净值1.2016，最新单位净值1.2016，最新估值1.2016。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长安泓源纯债债券A（004897）基金资产配置详情如下，债券占净比82.21%，现金占净比4.39%，合计净资产1.13亿元。
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