2021年12月10日年易方达新丝路混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/10 04:18:21

2021年12月10日年易方达新丝路混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,易方达新丝路混合持有详情,机构投资者持有40万份额,个人投资者持有2.56亿份额,机构投资者持有占0.17%,个人投资者持有占99.83%,总份额2.56亿份。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合截至12月9日,最新单位净值2.081,累计净值2.081,最新估值2.087,净值增长率跌0.29%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达新丝路混合收入合计2.11亿元:利息收入92.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入88.77万元,债券利息收入2878.19元。投资收益24.93亿元,其中投资收益方面,股票投资收益24.58亿元,债券投资收益65.8万元,股利收益3452.49万元。公允价值变动亏22.87亿元,其他收入326.23万元。

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