易方达瑞祥混合I基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 17:39:42
易方达瑞祥混合I基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达瑞祥混合I基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，易方达瑞祥混合I最新市场表现：单位净值1.354，累计净值1.407，净值增长率涨0.15%，最新估值1.352。
易方达瑞祥混合I（基金代码：001835）成立以来收益40.75%，今年以来收益6.47%，近一月收益0.97%，近一年收益6.95%，近三年收益40.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I（001835）持有债券：债券21华润控股MTN002B、债券19吉利MTN001、债券20诚通10等，持仓比分别2.81%、2.81%、2.77%等，持仓市值3019.5万、3027.9万、2982.3万等。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达瑞祥混合I基金负债合计2.78亿元，卖出回购金融资产款2.67亿元，应付证券清算款4592.99元，应付赎回款1020.47万元，应付管理人报酬43.61万元，应付托管费7.27万元，应付销售服务费3.66万元，应付税费8.19万元，应付利息8.57万元，其他负债34.56万元。
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