12月3日易方达丰华债券C累计净值为1.3997元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 16:51:46
12月3日易方达丰华债券C累计净值为1.3997元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达丰华债券C（006867）最新单位净值1.2967，累计净值1.3997，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2953。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达丰华债券C负债和所有者权益合计39.95亿，所有者权益合计35.16亿元，其中所有者权益实收基金26.45亿；基金负债合计4.79亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4.26亿元，应付证券清算款4391.88万元，应付赎回款605.32万元，应付管理人报酬181.85万元，应付托管费45.46万元，应付销售服务费25.37万元，应付税费15.73万元，应付利息负9.1万元，其他负债20.01万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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