2021年第二季度易方达稳泰一年持有混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日易方达稳泰一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达稳泰一年持有混合C(011780)基金资产配置详情如下,股票占净比10.63%,债券占净比112.45%,现金占净比2.22%,合计净资产10.84亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达稳泰一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.92%),同类平均41.77%,比同类配置少36.85%;金融业(4.47%),同类平均5.40%,比同类配置少0.93%;交通运输、仓储和邮政业(0.69%),同类平均1.75%,比同类配置少1.06%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达稳泰一年持有混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:平安银行(000001)、太阳纸业(002078)、扬农化工(600486),本期累计买入金额分别为969.61万元、290.77万元、470.7万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达稳泰一年持有混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:华鲁恒升、铁建重工,本期累计卖出金额分别为291.53万元、4000元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,易方达稳泰一年持有混合C(011780)持有股票工商银行(占2.72%):持股为633.55万,持仓市值为2952.34万;海康威视(占1.35%):持股为26.56万,持仓市值为1460.8万;邮储银行(占1.05%):持股为224.9万,持仓市值为1142.49万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,易方达稳泰一年持有混合C基金(011780)持有债券21国开10(占5.62%),持仓市值为6095.4万;债券21国开06(占5.08%),持仓市值为5503.3万;债券18国药01(占4.62%),持仓市值为5009万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,易方达稳泰一年持有混合C基金资产总计12.3亿元,银行存款111.89万元,结算备付金1619.07万元,存出保证金5.73万元,交易性金融资产11.82亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.3亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。