12月3日易方达安心回报债券B最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 17:14:40
12月3日易方达安心回报债券B最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金公布单位净值1.962，累计净值3.009，净值增长率涨0.31%，最新估值1.956。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3402.77万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B基金资产总计254.85亿元，银行存款76.44万元，结算备付金2.99亿元，存出保证金63.77万元，交易性金融资产245.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资45.01亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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